Ref.21170 Analista de Tesorería, Flores Caba - Flores CABA

Desde ADN-RECURSOS HUMANOS nos encontramos en la busqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para importante empresa en zona de Flores CABA. Dias laborales de lunes a viernes de 9 a 18 hs, presencial.

Objetivo del puesto
Asegurar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la registración oportuna de las operaciones, la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de las obligaciones financieras, contribuyendo a la toma de decisiones mediante información confiable y actualizada.

Principales responsabilidades
' Gestión integral del efectivo: cobranzas y pagos a proveedores, empleados, socios y contratistas.
' Registro en sistema de cobranzas y pagos.
' Emisión, firma y archivo de órdenes de pago y documentación respaldatoria.
' Administración de fondos fijos y seguimiento de rendiciones.
' Actualización y seguimiento semanal del cashflow.
' Proyección y priorización diaria de cobros y pagos.
' Autorización de pagos bancarios (transferencias y e-cheqs).
' Control de vencimientos y fondeo de cuentas bancarias.
' Gestión de pagos no recurrentes y comunicación a áreas involucradas.
' Autorización de compras spot con tarjeta corporativa.
' Registro mensual de gastos bancarios y débitos automáticos.
' Gestión de cuentas corrientes y carga de notas de crédito.
' Contacto con clientes para gestión de cobranzas.
' Negociación de acuerdos de pago con clientes morosos.
' Coordinación logística vinculada al manejo de valores.

Requisitos
Conocimientos excluyentes
' Manejo de tesorería (cobranzas, pagos y flujo de fondos).
' Manejo de efectivo físico (arqueos, control y custodia).
' Operación de plataformas bancarias (transferencias, e-cheqs, pagos).
' Gestión de cuentas corrientes (aplicación de pagos, seguimiento de deudas).
Conocimientos deseables
' Excel intermedio/avanzado.
' Registración contable básica.
Educación: Terciaria o universitaria en Administración, Contador Público, Economía o afines (no excluyente). -Requerimientos- Educación mínima: Secundaria
2 años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria