REF 21488 Tesorero - Ezeiza

Nombre del puesto a cubrir: Tesorero
Años de experiencia: 5 años
Cantidad de puestos a cubrir: 1

Fecha prevista de ingreso: ES URGENTE.

Modalidad: Presencial
Lugar y Horario de trabajo: Canning, 9 a 18 horas de lunes a viernes

Tareas, Funciones y Responsabilidades:
Cierre de caja.
Cruce entre cobranzas y tesorería.
Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
Reposición de Fondos Fijos
Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco.
Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
Armado de Cash Flow,
Hablar con banco
Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.

Conocimientos excluyentes:
- Manejo de Excel, tablas dinámicas, Macros
- Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería

Conocimientos deseables:
-Manejo de SAP/ deseable Oracle .

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
5 años de experiencia
Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable