Ref. 21182 Tesorera/o. Ezeiza Prov. Bs As - Ezeiza Prov. Bs As

Desde ADN-RECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de TESORERA/O, para zona polo de EZEIZA, BS AS.
Lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas | presencial

Tareas:
-Cierre diario de caja.
-Cruce y control entre cobranzas y tesorería.
-Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.
-Gestión y reposición de fondos fijos.
-Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.
-Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.
-Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.
-Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
-Elaboración del Cash Flow.
-Gestión y comunicación con entidades bancarias.
-Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.

Requisitos:
-Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente)
-Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería (excluyente)
-Manejo de SAP/ deseable Oracle (deseable).

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
3 años de experiencia