Ref 21488: Tesorero/a / Ezeiza, Prov. de Bs As

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Tareas, Funciones y Responsabilidades:
- Cierre de caja.
-Cruce entre cobranzas y tesorería.
-Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
-Reposición de Fondos Fijos
-Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
-Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco.
-Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
-Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
-Armado de Cash Flow,
-Hablar con banco
-Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.

Conocimientos excluyentes:
- Manejo de Excel, tablas dinámicas, Macros
- Contador Público o próximo a recibirse, con experiencia en tesorería

Conocimientos deseables:
-Manejo de SAP/ deseable Oracle

Horario: lunes a viernes de 9 a 18 horas
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-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
5 años de experiencia
Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable